国泰中证沪港深创新药产业ETF净值下跌1.11％ 请保持关切

金融界基金会10月底12日讯 中航中证沪中港极深创新药性新兴产业ETF基金会10月底11日急跌0.10%，现价0.965元，成交2729.54万元。当前本基金会场外净值为0.9697元，环比上个交易日急跌1.11%，场内价格溢价率为-0.59%。

本基金会藏身处指标为中证沪中港极深创新药性新兴产业指标(折合)，业绩比较基准为中证沪中港极深创新药性新兴产业指标(折合)。

金融界基金会数据资料看出，多达1月底本基金会净值急跌3.05%，多达3个月底本基金会净值涨；还有，多达6月底本基金会净值涨；还有，多达1年本基金会净值涨；还有，成立以来本基金会上半年净值为0.9697元。

本基金会成立以来盈利0次，上半年盈利数额0亿元。目前该基金会闭馆申购。

基金会经理为梁杏，自2021年09月底08日负责管理该基金会，兼任期内盈利-3.03%。

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来源:金融界基金会